Kasada ne olması gerektiğini defter söyler.
Bürodaki nakit için kasa defteri. Tahsilat, masraf ve avukatlık ücreti kaydettiğiniz anda seçtiğiniz kasaya düşer, her satırın yanında o anki bakiye yazar. Gün sonunda saydığınız parayı defterle karşılaştırırsınız, kartla yaptığınız taksitli alımlar da kendi aylarına bölünür.
- 01.10Devir, açılış bakiyesi512.500
- 02.10Kaya Yapı A.Ş., masraf avansı18.000
- 06.10Avukatlık ücreti, Demir Lojistik15.000
- 08.10Borçlu tahsilatı, 2025/7731 E.44.200
- 03.10Tebligat gideri, 2025/418 E.640
- 10.10Transfer, Garanti BBVA vadesiz210.000
- 15.10UYAP masrafları, 1 ile 15 Ekim33.940
Defterin dipnotları.
- 1Ayrıca girmezsiniz.
Tahsilat, masraf ya da avukatlık ücreti formunda kasayı seçtiğiniz an kayıt bu defterde görünür. Aynı parayı Kasa sayfasına bir kez daha yazmak çift kayıt olur.
- 2Transfer tek kayıttır.
Kasadan bankaya ya da karta giden para iki defterde birer kez görünür, kaynakta çıkış, hedefte giriş. Satırına tıklayıp düzelttiğinizde ya da sildiğinizde iki yan birlikte değişir. İki hesap aynı para biriminde olmalıdır.
- 3UYAP masrafı sizin seçtiğiniz kasadan.
UYAP masrafın hangi kasadan ödendiğini bildirmez. UYAP'tan Eksilt ile bir aralık ve kasa seçersiniz, toplam tek kalemde düşer. Pencere en son düştüğünüz günün ertesinden açılır, çakışan günlerde uyarır.
- 4Borçludan gelen para emanettir.
İcra borçlusundan alınıp kasaya bağlanan tutar bakiyeyi artırır ama büronun cari geliri sayılmaz, müvekkile aktarılmak üzere bekler.
- 5Her kasanın kendi açılışı var.
Ana kasa, şube kasası, icra kasası. Adını, para birimini, açılış bakiyesini ve tarihini siz girersiniz. Devraldığınız kasa borçtaysa eksi bakiye seçeneğini işaretlersiniz.
Saydığınız para ile defter aynı yerde durur.
Sayım tutmadığında rakamı elle düzeltmezsiniz. Mutabakat penceresi defterin bakiyesini gösterir, siz kasada saydığınızı yazarsınız, aradaki fark kendi açıklamasıyla deftere bir satır olarak işlenir.
Küçük sayım farkları, banka komisyonu gibi küçük kalemler ve yuvarlama için.
Bir kayıt eksik ya da yanlışsa mutabakat yalnız farkın üstünden geçer. Önce Tahsilatlar ve Masraflar sayfalarında o günlere bakın.
Hareketler gün gün gruplanır, her günün başında net değişim, her satırın yanında o anki bakiye yazar. Defteri tek müvekkile de daraltabilirsiniz.
Kartla bugün alınan, altı ay boyunca ödenir.
Kartla yapılan harcamada para o gün kasadan çıkmaz, bu yüzden kolayca gözden kaçar. Kredi Kartları sayfasında taksitli alımın toplamını yazarsınız, her taksit kendi ayının ekstresine düşer. Bu ay karta ne ödeyeceğinizi ve önümüzdeki aylarda ne beklediğini aynı şeritte görürsünüz.
Örnek. 47.000 TL altıya bölünür, beş taksit 7.833,33 TL, son taksit 7.833,35 TL. Toplam alımın kendisine kuruşu kuruşuna eşittir.
- Ekstre ödemesi yeni bir gider değildir.
Harcama girildiği anda büro gideridir. Ekstreyi öderken hangi banka ya da kasa hesabından ödediğinizi seçersiniz, bu bir transferdir. Asgari ödemede kalan borç kartta durur.
- Kart bir kalem değil, ödeme aracıdır.
Kartla alınan bilgisayar Genel Durum'da Ekipman olarak, her taksit kendi ayının gideri olarak sayılır.
- Limit gözünüzün önünde.
Her kartın kutusunda borcu, kullanılabilir limiti, hesap kesim ve son ödeme günü yazar. Limitin yüzde sekseninden fazlası kullanılınca çubuk kırmızıya döner.
Sık sorulan sorular.
Cevabını bulamadığınız soru için bize yazın.
Hayır, bu çift kayıt olur. Tahsilat, masraf ve avukatlık ücreti formlarında ödeme yöntemi altındaki Kasa alanından kaydın hangi kasa ya da banka hesabına bağlanacağını seçersiniz. Nakit seçtiğinizde varsayılan kasa kendiliğinden dolar ve kayıt o hesabın defterinde anında görünür.
Hayır. Kasa yalnız fiziksel nakit içindir. Banka hesaplarınız Banka bölümünde, kredi kartlarınız Kredi Kartları sayfasında durur. Kasadan bankaya ya da karta giden para transfer olarak iki hesabın defterinde de görünür.
UYAP masrafın hangi kasadan ya da hangi karttan ödendiğini bildirmiyor. Sizin yerinize kasa seçmek yanlış kasadan para düşmek demek olurdu. İki yolunuz var. UYAP'tan Eksilt ile bir tarih aralığı ve kasa seçersiniz, o aralığın UYAP masraf toplamı tek kalemde kasa çıkışı olarak yazılır ve daha önce düşülmüş günlerle çakışırsa uyarılırsınız. Ya da yönetici bir kasayı UYAP masraf kasası olarak işaretler, yeni aktarılan masraflar o kasaya bağlanır.
Araçlar menüsündeki Mutabakat penceresi mevcut bakiyeyi gösterir, siz saydığınız tutarı yazarsınız. Aradaki fark Mutabakat farkı açıklamasıyla deftere işlenir. Mutabakat küçük sayım farkları, banka komisyonu ve yuvarlama içindir. Fark büyükse önce Tahsilatlar ve Masraflar sayfalarında o günlere bakmanız iyi olur, çünkü mutabakat eksik kaydı bulmaz, yalnız farkı kapatır.
Kredi Kartları sayfasındaki Kart Harcaması düğmesiyle ya da Büro Masrafları sayfasında ödeme yöntemi olarak kartı seçerek. Toplam tutarı yazıp taksit sayısını seçersiniz, tek çekimden 36 taksite kadar. Aylık taksiti MasrafX böler, kuruş farkı son taksite yazılır ve her taksit kendi ayının ekstresine düşer.
Evet. Excel'e aktar düğmesi ekrandaki defteri indirir: seçtiğiniz kasa, tarih aralığı ve süzgeçler neyse o. En başta dönemin devir bakiyesi durur, her satırda tarih, açıklama, müvekkil, hareket türü, giriş, çıkış ve o hareketten sonraki bakiye yazar.
Bir tahsilatı hem Tahsilatlar sayfasına hem Kasa'ya girmem gerekiyor mu?
Hayır, bu çift kayıt olur. Tahsilat, masraf ve avukatlık ücreti formlarında ödeme yöntemi altındaki Kasa alanından kaydın hangi kasa ya da banka hesabına bağlanacağını seçersiniz. Nakit seçtiğinizde varsayılan kasa kendiliğinden dolar ve kayıt o hesabın defterinde anında görünür.
Gün sonunda kasa defterle aynı.
Kart bilgisi istenmez. Deneme süresi boyunca bütün özellikleri ücretsiz kullanırsınız.